サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,544 | 393,874 |
| 減価償却費 | 143,408 | 138,095 |
| 負ののれん発生益 | -24,930 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,940 | -27,269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,675 | -3,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,664 | -98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,616 | -7,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,575 | -74,485 |
| 支払利息 | 18,020 | 17,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,227 | -31,588 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -8,783 | 2,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,253 | -135,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,692 | -69,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,265 | 68,828 |
| その他 | 20,070 | 48,401 |
| 小計 | 603,020 | 319,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,177 | 77,185 |
| 利息の支払額 | -17,848 | -16,977 |
| 法人税等の支払額 | -256,246 | -176,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,102 | 203,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 680,000 | 19,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,306 | -949,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,811 | -220,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 132,023 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 48,078 | 18,836 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,210 | 210 |
| その他 | -67,887 | 27,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337,282 | -971,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,500 | -105,252 |
| 配当金の支払額 | -90,655 | -90,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,852 | -2,732 |
| その他 | -34,723 | -28,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,269 | -227,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,654 | -996,627 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,561 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,392,689 | 2,926,518 |
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