サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,285 | 373,544 |
| 減価償却額 | 164,364 | 143,408 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,930 |
| 貸倒引当金の増減額 | -150 | -150 |
| 賞与引当金の増減額 | -46,856 | -27,940 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,387 | -4,675 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,807 | -5,616 |
| 受取利息及び配当金 | -44,843 | -69,575 |
| 支払利息 | 21,139 | 18,020 |
| 持分法による投資損益 | -26,104 | -23,227 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 1,409 | -8,783 |
| 売上債権の増減額 | 86,367 | 125,253 |
| たな卸資産の増減額 | -25,060 | 5,692 |
| 仕入債務の増減額 | 113,397 | 77,265 |
| その他 | 132,054 | 20,070 |
| 小計 | 627,683 | 603,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,690 | 74,177 |
| 利息の支払額 | -20,967 | -17,848 |
| 法人税等の支払額 | -15,516 | -256,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,890 | 403,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 41,500 | 680,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,682 | -42,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,870 | -300,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 51,526 | 48,078 |
| 貸付による支出 | -31,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 8,000 | 20,210 |
| その他 | 17,461 | -67,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,048 | 337,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 200,000 | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,500 | -52,500 |
| 配当金の支払額 | -90,925 | -90,655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,092 | -2,852 |
| その他 | -18,313 | -34,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,830 | 319,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,010 | 1,059,654 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 113,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322,085 | 3,392,689 |
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