サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359,590 | 248,285 |
| 減価償却費 | 181,489 | 164,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,120 | -46,856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,737 | -4,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,737 | 4,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,526 | 3,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,245 | -44,843 |
| 支払利息 | 24,982 | 21,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,815 | -26,104 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 26,360 | 1,409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 404 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,402 | 86,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,840 | -25,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,346 | 113,397 |
| その他 | 106,610 | 132,054 |
| 小計 | 438,683 | 627,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,084 | 49,690 |
| 利息の支払額 | -24,810 | -20,967 |
| 法人税等の支払額 | -592,674 | -15,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,716 | 640,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 41,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,252 | -83,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,981 | -110,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,645 | 30,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 54,517 | 51,526 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -31,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 8,000 |
| その他 | 1,063 | 17,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,996 | -117,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,500 | -52,500 |
| 配当金の支払額 | -90,925 | -90,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,092 | -3,092 |
| その他 | -16,187 | -18,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,704 | -164,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,417 | 359,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,802,531 | 2,471,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,471,114 | 3,322,085 |
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