サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 425,786 | 359,590 |
| 減価償却費 | 194,479 | 181,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,434 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,634 | -44,120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,650 | -4,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,590 | 10,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,206 | -16,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,419 | -39,245 |
| 支払利息 | 26,054 | 24,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,514 | -6,815 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -3,031 | 26,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,265 | -69,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,539 | -120,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,665 | 30,346 |
| その他 | -1,499 | 106,610 |
| 小計 | 390,640 | 438,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,016 | 44,084 |
| 利息の支払額 | -25,881 | -24,810 |
| 法人税等の支払額 | -36,621 | -592,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,153 | -134,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,694 | -44,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,971 | -160,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 115,645 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 57,486 | 54,517 |
| 貸付けによる支出 | -10,500 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,500 | 3,000 |
| その他 | 778 | 1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,385 | -33,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,500 | -52,500 |
| 配当金の支払額 | -93,032 | -90,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -3,092 |
| その他 | -15,593 | -16,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,309 | -162,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,542 | -331,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,622,678 | 2,573,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,573,136 | 2,471,114 |
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