サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 302,893 | 425,786 |
| 減価償却費 | 210,055 | 194,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | -19,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,806 | -48,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,520 | -4,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,816 | -9,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,888 | 2,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,967 | -37,419 |
| 支払利息 | 31,539 | 26,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -444 | 25,514 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 48,960 | -3,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,710 | -246,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,922 | -48,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,328 | 135,665 |
| その他 | 216,928 | -1,837 |
| 小計 | 729,313 | 390,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,274 | 42,016 |
| 利息の支払額 | -31,367 | -25,881 |
| 法人税等の支払額 | -416,810 | -36,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,409 | 370,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 36,333 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,355 | -21,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,414 | -88,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,884 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59,328 | 57,486 |
| 貸付けによる支出 | -19,500 | -10,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,500 | 10,500 |
| その他 | -32,752 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,976 | -52,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,500 | -52,500 |
| 配当金の支払額 | -93,032 | -93,032 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -6,184 |
| その他 | -15,519 | -15,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,236 | -367,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,803 | -49,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,640 | 3,146,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,146,837 | 2,573,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
