四半期報告書-第89期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 302,893 | 425,786 |
減価償却費 | 210,055 | 194,479 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,150 | -19,434 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,806 | -48,634 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,520 | -4,650 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,816 | -9,590 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,888 | 2,206 |
受取利息及び受取配当金 | -37,967 | -37,419 |
支払利息 | 31,539 | 26,054 |
持分法による投資損益(△は益) | -444 | 25,514 |
有価証券運用損益(△は益) | 48,960 | -3,031 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 337 |
売上債権の増減額(△は増加) | 110,710 | -246,265 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28,922 | -48,539 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,328 | 135,665 |
その他 | 216,928 | -1,837 |
小計 | 729,313 | 390,640 |
利息及び配当金の受取額 | 42,274 | 42,016 |
利息の支払額 | -31,367 | -25,881 |
法人税等の支払額 | -416,810 | -36,621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,409 | 370,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 36,333 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -116,355 | -21,694 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,414 | -88,971 |
投資有価証券の売却による収入 | 28,884 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | 59,328 | 57,486 |
貸付けによる支出 | -19,500 | -10,500 |
貸付金の回収による収入 | 19,500 | 10,500 |
その他 | -32,752 | 778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,976 | -52,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -52,500 | -52,500 |
配当金の支払額 | -93,032 | -93,032 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -6,184 |
その他 | -15,519 | -15,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,236 | -367,309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69,803 | -49,542 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,640 | 3,146,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,146,837 | 2,573,136 |