サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -171,070 | 10,899 |
| 減価償却費 | 1,392,693 | 450,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,078 | 24,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,538 | -27,957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | -1,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,402 | 10,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,798 | -10,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,586 | -87,714 |
| 支払利息 | 24,584 | 18,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,138 | -8,374 |
| 固定資産除却損 | 9,808 | 621,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,925 | 349,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,317 | 118,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,948 | -196,046 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -619,793 | -496,365 |
| その他 | 46,211 | -70,667 |
| 小計 | 680,478 | 705,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,969 | 90,442 |
| 利息の支払額 | -24,584 | -18,352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,229 | 73,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,633 | 851,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,325 | -1,659,799 |
| 固定資産の除却による支出 | -91,886 | -927,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,012 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,384 | -97,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 259,911 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,043 | 3,843 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,470 | 4,040 |
| その他 | 84,497 | 29,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,272 | -2,389,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,515 | -370,863 |
| 配当金の支払額 | -221,822 | -182,779 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,848 | 5,190 |
| その他 | -78,629 | -23,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,850 | 1,825,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,489 | 287,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,782,235 | 2,069,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
