サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 120,071 | -171,070 |
| 減価償却費 | 1,103,584 | 1,392,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,858 | 13,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,626 | -34,538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | -1,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,104 | 5,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,894 | 11,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,445 | -74,586 |
| 支払利息 | 33,341 | 24,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,429 | 31,138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,752 |
| 関係会社株式評価損 | 25,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,763 | -15,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,385 | 3,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,260 | 59,948 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -562,254 | -619,793 |
| その他 | -179,203 | 50,268 |
| 小計 | 461,753 | 680,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,579 | 75,969 |
| 利息の支払額 | -32,824 | -24,584 |
| 法人税等の支払額 | -425,480 | -123,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,027 | 608,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 207,907 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,980 | -435,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336,651 | -60,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,064 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8,156 | 10,043 |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,230 | 4,470 |
| その他 | 135,796 | -7,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,780 | -458,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,579 | -412,515 |
| 配当金の支払額 | -182,444 | -221,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -92,743 | -76,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,501 | -683,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,251 | -533,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,185 | 1,901,206 |
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