サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,290 | 120,071 |
| 減価償却費 | 538,590 | 1,103,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | 5,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,412 | -31,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,480 | -1,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,430 | -1,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,958 | 10,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,016 | -93,445 |
| 支払利息 | 43,543 | 33,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,167 | 11,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -418,032 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 25,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,502 | 102,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,933 | -117,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,868 | 35,260 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -553,070 | -562,254 |
| その他 | 301,712 | -179,203 |
| 小計 | 1,023,713 | 461,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,284 | 94,579 |
| 利息の支払額 | -43,026 | -32,824 |
| 法人税等の支払額 | -320,330 | -425,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,641 | 98,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | 207,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,412 | -690,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,973 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,829 | -336,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 774,518 | 143,064 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14,566 | -8,156 |
| 貸付けによる支出 | -13,330 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,430 | 5,230 |
| その他 | 123,449 | 135,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 387,233 | -543,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,939 | -434,579 |
| 配当金の支払額 | -182,262 | -182,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -92,736 | -92,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,670 | 307,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -643 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,560 | -138,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259,467 | 2,899,185 |
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