サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,177 | 1,208,290 |
| 減価償却費 | 468,596 | 538,590 |
| 減損損失 | 40,175 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -876 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,593 | -28,412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | -1,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,051 | 9,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | -2,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,825 | -79,016 |
| 支払利息 | 50,353 | 43,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,775 | -21,167 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 44,411 | -35,727 |
| 固定資産譲渡損 | － | 86,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -418,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,119 | 12,477 |
| 出資金運用損益（△は益） | 13,623 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,018 | 2,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,306 | -89,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,422 | 113,868 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -64,300 | -553,070 |
| その他 | 104,538 | 238,423 |
| 小計 | 1,119,558 | 1,023,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,980 | 80,284 |
| 利息の支払額 | -49,836 | -43,026 |
| 法人税等の支払額 | -344,913 | -320,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,788 | 740,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 79,619 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,190,554 | -388,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 1,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545,909 | -127,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192,023 | 774,518 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 135,560 | -14,566 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -13,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 1,430 |
| その他 | 55,301 | 123,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,313,148 | 387,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -780,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,339 | -346,939 |
| 配当金の支払額 | -181,982 | -182,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -82,355 | -92,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,408 | -354,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,723,768 | 772,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,377 | 3,259,467 |
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