サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,082,941 | 729,177 |
| 減価償却費 | 439,514 | 468,596 |
| 減損損失 | － | 40,175 |
| 負ののれん発生益 | -24,930 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,518 | -27,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,325 | -260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,522 | 3,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,993 | 1,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,261 | -114,825 |
| 支払利息 | 53,897 | 50,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,992 | -57,775 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 1,284 | 44,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,119 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 13,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,007 | -85,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,840 | -168,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,182 | 171,422 |
| その他 | -423,033 | 40,238 |
| 小計 | 1,174,992 | 1,119,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,498 | 116,980 |
| 利息の支払額 | -53,380 | -49,836 |
| 法人税等の支払額 | -453,262 | -344,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,848 | 841,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,115,359 | 79,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135,621 | -2,190,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 923 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659,880 | -545,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380,581 | 192,023 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -68,041 | 135,560 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,630 | 630 |
| その他 | -48,699 | 55,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,748 | -2,313,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,086 | -305,339 |
| 配当金の支払額 | -181,387 | -181,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,852 | -2,732 |
| その他 | -97,007 | -82,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,666 | -252,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,684,766 | -1,723,768 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,561 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,017,801 | 2,199,377 |
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