サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,571 | 1,082,941 |
| 減価償却費 | 480,217 | 439,514 |
| 減損損失 | 90,415 | － |
| 負ののれん発生益 | -26,741 | -24,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,975 | -23,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,462 | -2,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,423 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,327 | 28,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,206 | -172,261 |
| 支払利息 | 62,098 | 53,897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,370 | -65,992 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -5,463 | 1,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,664 | 204,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,267 | -103,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,549 | 173,182 |
| その他 | -363,887 | -423,033 |
| 小計 | 716,143 | 1,174,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,884 | 177,498 |
| 利息の支払額 | -61,581 | -53,380 |
| 法人税等の支払額 | -143,442 | -453,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,003 | 845,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -130,000 | -60,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 208,100 | 1,115,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,015 | -1,135,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,775 | 923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490,120 | -659,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349,799 | 380,581 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 45,386 | -68,041 |
| 貸付けによる支出 | -34,529 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,140 | 20,630 |
| その他 | -273 | -48,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,738 | -454,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,500 | -225,086 |
| 配当金の支払額 | -181,850 | -181,387 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,092 | -2,852 |
| その他 | -76,779 | -97,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,221 | 1,293,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,956 | 1,684,766 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 113,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,118 | 4,017,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
