サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,021,434 | 585,571 |
| 減価償却費 | 549,973 | 480,217 |
| 減損損失 | － | 90,415 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,244 | -52,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | -1,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,171 | -87,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,568 | 11,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,275 | -74,206 |
| 支払利息 | 72,323 | 62,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,712 | -15,370 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -63,381 | -5,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45,964 | -1,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,403 | 163,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,046 | -181,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,507 | 133,549 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -454,974 | -550,435 |
| その他 | 57,464 | 188,377 |
| 小計 | 1,083,779 | 716,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,602 | 82,884 |
| 利息の支払額 | -71,806 | -61,581 |
| 法人税等の支払額 | -935,748 | -143,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,826 | 594,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -130,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 720,000 | 208,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,916 | -219,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,200 | 11,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,090,890 | -490,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 918,930 | 349,799 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 23,372 | 45,386 |
| 貸付けによる支出 | -17,000 | -34,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 12,140 |
| その他 | 1,256 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 460,953 | -246,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,500 | -157,500 |
| 配当金の支払額 | -181,850 | -181,850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,092 | -3,092 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -22,200 |
| その他 | -48,747 | -54,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,189 | -419,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,590 | -71,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,802,531 | 3,020,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,020,122 | 2,891,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
