サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 807,307 | 1,021,434 |
| 減価償却費 | 598,026 | 549,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,834 | -450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,943 | -43,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | -1,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,132 | 1,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,978 | -11,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,597 | -63,275 |
| 支払利息 | 82,009 | 72,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,313 | -26,712 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 35,744 | -63,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 45,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327,643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,623 | 87,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,399 | -131,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,039 | 44,507 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -438,310 | -454,974 |
| その他 | 110,225 | 57,464 |
| 小計 | 1,334,896 | 1,083,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,041 | 71,602 |
| 利息の支払額 | -81,492 | -71,806 |
| 法人税等の支払額 | -129,494 | -935,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,952 | 147,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,661 | -103,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,827 | 24,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292,399 | -1,090,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 918,930 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 31,296 | 23,372 |
| 貸付けによる支出 | -20,500 | -17,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,500 | 15,000 |
| その他 | 4,316 | 1,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,620 | 460,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,500 | -157,500 |
| 配当金の支払額 | -186,064 | -181,850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -3,092 |
| その他 | -47,077 | -48,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,825 | -391,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,506 | 217,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,622,678 | 2,645,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,645,184 | 3,020,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
