サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 518,557 | 807,307 |
| 減価償却費 | 635,510 | 598,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,526 | -19,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,439 | -48,943 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,420 | -1,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,834 | -36,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,463 | 7,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,333 | -54,597 |
| 支払利息 | 92,247 | 82,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,460 | 38,313 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 18,620 | 35,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 526 | 327,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,616 | -13,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,514 | -78,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,491 | 19,039 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 505,000 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -467,843 | -438,310 |
| その他 | -96,613 | 110,225 |
| 小計 | 994,860 | 1,334,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,183 | 63,041 |
| 利息の支払額 | -91,730 | -81,492 |
| 法人税等の支払額 | -500,812 | -129,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,501 | 1,186,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 66,333 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,968 | -401,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,466 | 96,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -932,406 | -292,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,884 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 22,977 | 31,296 |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -20,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,000 | 14,500 |
| その他 | -426 | 4,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,139 | -567,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,500 | -157,500 |
| 配当金の支払額 | -186,065 | -186,064 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -6,184 |
| その他 | -46,469 | -47,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,219 | -596,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812,856 | 22,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,640 | 2,403,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,403,783 | 2,645,184 |
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