サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,420,036 | 518,557 |
| 減価償却費 | 674,212 | 635,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,899 | 2,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,015 | -51,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,657 | -33,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,044 | -19,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,523 | 7,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,689 | -51,333 |
| 支払利息 | 96,704 | 92,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,024 | -19,460 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -64,230 | 18,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,255 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,090 | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,119 | -41,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,084 | -53,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,825 | 49,491 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 505,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -467,843 |
| その他 | -155,659 | -96,613 |
| 小計 | 2,078,074 | 994,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,548 | 59,183 |
| 利息の支払額 | -96,187 | -91,730 |
| 法人税等の支払額 | -343,499 | -500,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687,935 | 461,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 220,803 | 66,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,092 | -223,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,011 | 160,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -831,755 | -932,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,604 | 128,884 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 27,204 | 22,977 |
| 貸付けによる支出 | － | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,000 | 24,000 |
| その他 | -26,288 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,511 | -778,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,500 | -157,500 |
| 配当金の支払額 | -186,066 | -186,065 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -6,184 |
| その他 | -45,625 | -46,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,376 | -496,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,047 | -812,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,452,392 | 3,029,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,029,439 | 2,403,783 |
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