サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,899 | 554,600 |
| 減価償却費 | 450,608 | 494,696 |
| 減損損失 | － | 23,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,256 | 31,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,957 | -29,666 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | -1,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,943 | 7,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,779 | -14,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,714 | -70,747 |
| 支払利息 | 18,352 | 21,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,374 | -60,645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 375 |
| 固定資産除却損 | 621,687 | 34,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,818 | 367,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,274 | 182,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,046 | -70,458 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -496,365 | 72,354 |
| その他 | -70,667 | 381,573 |
| 小計 | 705,346 | 1,924,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,442 | 73,475 |
| 利息の支払額 | -18,352 | -21,568 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 73,674 | -21,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,110 | 1,955,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659,799 | -981,730 |
| 固定資産の除却による支出 | -927,828 | -34,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,755 | -22,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259,911 | 23,802 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,843 | 14,043 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,040 | 4,050 |
| その他 | 29,676 | 5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389,112 | -891,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,370,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,863 | -582,261 |
| 配当金の支払額 | -182,779 | -182,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,190 | － |
| その他 | -23,440 | -17,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,825,374 | 44,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,372 | 1,108,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,417 | 2,666,242 |
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