サイボー（3123）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 9:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億5293万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3274万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億9410万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,533 | -3,922 | 2,224 | -2,389 | -3,613 | 1,430 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,183 | -412 | -749 | 1,771 | -186 | 2,452 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,688 | -716 | -395 | 972 | -395 | 3,029 | 通期 | 2,104 | -976 | -363 | 1,127 | -494 | 3,217 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 323 | -126 | -267 | 197 | -116 | 3,147 | 2Q | 664 | 75 | -235 | 739 | -173 | 3,720 | 3Q | 462 | -778 | -496 | -317 | -224 | 2,404 | 通期 | 998 | -1,178 | -414 | -180 | -327 | 2,623 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 370 | -52 | -367 | 318 | -22 | 2,573 | 2Q | 1,338 | -321 | -435 | 1,017 | -254 | 3,205 | 3Q | 1,187 | -568 | -597 | 619 | -402 | 2,645 | 通期 | 1,704 | -739 | -785 | 965 | -409 | 2,803 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -135 | -34 | -163 | -169 | -44 | 2,471 | 2Q | 488 | -91 | -231 | 397 | -86 | 2,968 | 3Q | 148 | 461 | -391 | 609 | -104 | 3,020 | 通期 | -159 | 781 | -462 | 623 | -119 | 2,963 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 641 | -117 | -165 | 524 | -84 | 3,322 | 2Q | 1,012 | -14 | -235 | 997 | -141 | 3,725 | 3Q | 594 | -247 | -419 | 347 | -219 | 2,891 | 通期 | 777 | -992 | -529 | -215 | -647 | 2,219 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 403 | 337 | 319 | 740 | -42 | 3,393 | 2Q | 845 | -405 | 1,148 | 440 | -785 | 3,921 | 3Q | 846 | -455 | 1,294 | 391 | -1,136 | 4,018 | 通期 | 1,047 | -621 | 1,164 | 426 | -1,175 | 3,923 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 203 | -972 | -228 | -769 | -950 | 2,927 | 2Q | 652 | -1,541 | -337 | -889 | -1,382 | 2,696 | 3Q | 842 | -2,313 | -252 | -1,471 | -2,191 | 2,199 | 通期 | 1,340 | -2,365 | -411 | -1,025 | -2,317 | 2,487 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 373 | 473 | -210 | 846 | -109 | 3,122 | 2Q | 769 | 369 | -167 | 1,138 | -232 | 3,456 | 3Q | 741 | 387 | -355 | 1,128 | -388 | 3,259 | 通期 | 778 | 231 | -458 | 1,009 | -499 | 3,037 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -191 | -249 | -220 | -234 | 2,569 | 2Q | 270 | -337 | -404 | -67 | -358 | 2,566 | 3Q | 98 | -544 | 308 | -446 | -691 | 2,899 | 通期 | 322 | -1,016 | 91 | -693 | -1,088 | 2,435 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 218 | -89 | -287 | 129 | -90 | 2,277 | 2Q | 840 | -70 | -446 | 770 | -117 | 2,759 | 3Q | 609 | -458 | -684 | 150 | -435 | 1,901 | 通期 | 784 | -579 | -858 | 205 | -658 | 1,782 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 493 | -62 | -201 | 431 | -97 | 2,012 | 2Q | 814 | -2,477 | 1,881 | -1,664 | -1,588 | 2,000 | 3Q | 851 | -2,389 | 1,825 | -1,538 | -1,660 | 2,070 | 通期 | 738 | -3,444 | 2,481 | -2,706 | -2,795 | 1,557 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 558 | -921 | 505 | -364 | -929 | 1,698 | 2Q | 1,276 | -831 | 290 | 445 | -959 | 2,292 | 3Q | 1,955 | -892 | 45 | 1,064 | -982 | 2,666 | 通期 | 2,135 | -12,140 | 10,069 | -10,005 | -12,247 | 1,621 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 182 | -2,660 | 2,933 | -2,478 | -2,685 | 2,076 | 2Q | 1,007 | -2,746 | 2,499 | -1,739 | -2,809 | 2,381 | 3Q | 1,419 | -3,042 | 2,085 | -1,622 | -3,096 | 2,084 | 通期 | 2,039 | -2,978 | 1,744 | -939 | -3,137 | 2,427 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,391 | -29 | -845 | 1,362 | -52 | 2,944 | 2Q | 1,433 | -176 | -1,506 | 1,257 | -194 | 2,177 | 3Q | 2,157 | -231 | -1,555 | 1,927 | -343 | 2,798 | 通期 | 2,296 | -148 | -1,902 | 2,148 | -452 | 2,671 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 124 | -117 | -360 | 7 | -135 | 2,327 | 2Q | 846 | -192 | -613 | 654 | -204 | 2,728 | 3Q | 1,650 | -221 | -1,058 | 1,429 | -324 | 3,059 | 通期 | 2,267 | -166 | -1,372 | 2,101 | -358 | 3,421 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 968 | -102 | -359 | 867 | -142 | 3,939 | 2Q | 957 | -149 | -642 | 808 | -207 | 3,582 | 3Q | 1,794 | -511 | -1,172 | 1,283 | -300 | 3,540 | 通期 | 2,371 | -627 | -1,483 | 1,744 | -416 | 3,683 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 471 | -435 | -278 | 36 | -436 | 3,436 | 2Q | 907 | -593 | -480 | 315 | -563 | 3,516 | 3Q | 1,854 | -1,122 | -785 | 732 | -1,056 | 3,633 | 通期 | 2,094 | -1,233 | -1,153 | 861 | -1,391 | 3,400 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 15億3291万
- 2009年3月（連） +42.44%
- 21億8347万
- 2010年3月（連） -3.66%
- 21億353万
- 2011年3月（連） -52.55%
- 9億9812万
- 2012年3月（連） +70.73%
- 17億408万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億5880万
- 2014年3月（連） プラ転
- 7億7705万
- 2015年3月（連） +34.72%
- 10億4687万
- 2016年3月（連） +28%
- 13億3996万
- 2017年3月（連） -41.95%
- 7億7785万
- 2018年3月（連） -58.57%
- 3億2226万
- 2019年3月（連） +143.36%
- 7億8425万
- 2020年3月（連） -5.9%
- 7億3801万
- 2021年3月（連） +189.3%
- 21億3508万
- 2022年3月（連） -4.49%
- 20億3923万
- 2023年3月（連） +12.57%
- 22億9558万
- 2024年3月（連） -1.25%
- 22億6690万
- 2025年3月（連） +4.6%
- 23億7116万
- 2026年3月（連） -11.68%
- 20億9410万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -39億2174万
- 2009年3月（連）投入-89.49%
- -4億1224万
- 2010年3月（連）投入+136.77%
- -9億7609万
- 2011年3月（連）投入+20.67%
- -11億7783万
- 2012年3月（連）投入-37.26%
- -7億3898万
- 2013年3月（連）資金回収
- 7億8133万
- 2014年3月（連）資金投入
- -9億9214万
- 2015年3月（連）投入-37.41%
- -6億2099万
- 2016年3月（連）投入+280.89%
- -23億6531万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2億3139万
- 2018年3月（連）資金投入
- -10億1552万
- 2019年3月（連）投入-43.01%
- -5億7876万
- 2020年3月（連）投入+495.01%
- -34億4371万
- 2021年3月（連）投入+252.53%
- -121億4008万
- 2022年3月（連）投入-75.47%
- -29億7777万
- 2023年3月（連）投入-95.04%
- -1億4763万
- 2024年3月（連）投入+12.33%
- -1億6584万
- 2025年3月（連）投入+278.24%
- -6億2730万
- 2026年3月（連）投入+96.51%
- -12億3274万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 22億2367万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億4884万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億6319万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億1425万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億8525万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億6199万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億2850万
- 2015年3月（連）資金調達
- 11億6422万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億1088万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億5807万
- 2018年3月（連）資金調達
- 9052万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億5794万
- 2020年3月（連）資金調達
- 24億8087万
- 2021年3月（連）資金調達
- 100億6857万
- 2022年3月（連）資金調達
- 17億4421万
- 2023年3月（連）返済還元
- -19億152万
- 2024年3月（連）返済還元
- -13億7202万
- 2025年3月（連）返済還元
- -14億8287万
- 2026年3月（連）返済還元
- -11億5293万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -23億8882万
- 2009年3月（連） プラ転
- 17億7123万
- 2010年3月（連） -36.35%
- 11億2743万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億7970万
- 2012年3月（連） プラ転
- 9億6510万
- 2013年3月（連） -35.5%
- 6億2253万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億1509万
- 2015年3月（連） プラ転
- 4億2588万
- 2016年3月（連） マイ転
- -10億2535万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億924万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億9326万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億548万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億569万
- 2021年3月（連） -269.78%
- -100億500万
- 2022年3月（連）
- -9億3853万
- 2023年3月（連） プラ転
- 21億4794万
- 2024年3月（連） -2.18%
- 21億105万
- 2025年3月（連） -17%
- 17億4386万
- 2026年3月（連） -50.61%
- 8億6135万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -36億1253万
- 2009年3月（連）減少-94.86%
- -1億8568万
- 2010年3月（連）増加+165.85%
- -4億9364万
- 2011年3月（連）減少-33.73%
- -3億2712万
- 2012年3月（連）増加+24.95%
- -4億875万
- 2013年3月（連）減少-70.99%
- -1億1856万
- 2014年3月（連）増加+445.29%
- -6億4653万
- 2015年3月（連）増加+81.81%
- -11億7547万
- 2016年3月（連）増加+97.09%
- -23億1669万
- 2017年3月（連）減少-78.46%
- -4億9912万
- 2018年3月（連）増加+117.89%
- -10億8755万
- 2019年3月（連）減少-39.52%
- -6億5780万
- 2020年3月（連）増加+324.88%
- -27億9488万
- 2021年3月（連）増加+338.18%
- -122億4660万
- 2022年3月（連）減少-74.38%
- -31億3729万
- 2023年3月（連）減少-85.6%
- -4億5166万
- 2024年3月（連）減少-20.67%
- -3億5828万
- 2025年3月（連）増加+16.08%
- -4億1590万
- 2026年3月（連）増加+234.51%
- -13億9125万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 14億3000万
- 2009年3月（連） +71.5%
- 24億5239万
- 2010年3月（連） +31.16%
- 32億1664万
- 2011年3月（連） -18.47%
- 26億2267万
- 2012年3月（連） +6.86%
- 28億253万
- 2013年3月（連） +5.73%
- 29億6307万
- 2014年3月（連） -25.1%
- 22億1947万
- 2015年3月（連） +76.76%
- 39億2314万
- 2016年3月（連） -36.61%
- 24億8690万
- 2017年3月（連） +22.14%
- 30億3743万
- 2018年3月（連） -19.84%
- 24億3469万
- 2019年3月（連） -26.8%
- 17億8223万
- 2020年3月（連） -12.61%
- 15億5741万
- 2021年3月（連） +4.08%
- 16億2099万
- 2022年3月（連） +49.7%
- 24億2667万
- 2023年3月（連） +10.07%
- 26億7104万
- 2024年3月（連） +28.09%
- 34億2123万
- 2025年3月（連） +7.64%
- 36億8262万
- 2026年3月（連） -7.67%
- 34億25万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.74%
- 2009年3月（連）
- 20.7%
- 2010年3月（連）
- 24.22%
- 2011年3月（連）
- 11.47%
- 2012年3月（連）
- 18.47%
- 2013年3月（連）
- -1.87%
- 2014年3月（連）
- 9.53%
- 2015年3月（連）
- 13.11%
- 2016年3月（連）
- 16.25%
- 2017年3月（連）
- 9.37%
- 2018年3月（連）
- 3.88%
- 2019年3月（連）
- 9.29%
- 2020年3月（連）
- 9.71%
- 2021年3月（連）
- 31.73%
- 2022年3月（連）
- 22.76%
- 2023年3月（連）
- 22.54%
- 2024年3月（連）
- 19.85%
- 2025年3月（連）
- 23.03%
- 2026年3月（連）
- 20.23%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
