サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,401,907 | 1,210,958 |
| 減価償却費 | 1,416,305 | 1,412,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216,099 | 391,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,383 | 20,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 770 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,542 | -1,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,027 | -53,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,795 | -102,654 |
| 支払利息 | 96,951 | 91,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263,013 | -438,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734,440 | 486,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278,344 | 577,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840,437 | -1,031,485 |
| その他 | -148,369 | 342,353 |
| 小計 | 2,324,407 | 2,905,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,023 | 102,881 |
| 利息の支払額 | -96,951 | -91,734 |
| 法人税等の支払額 | -148,575 | -545,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266,903 | 2,371,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 73,034 | 73,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,181 | -415,909 |
| 固定資産の除却による支出 | -17,231 | -8,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,875 | -253,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,309 | 28,314 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,200 | -96,000 |
| その他 | 47,297 | 45,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,847 | -627,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072,712 | -1,117,853 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95,600 |
| 配当金の支払額 | -209,258 | -209,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,640 |
| その他 | -57,317 | -60,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,020 | -1,482,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,083 | 395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,119 | 261,388 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,421,239 | 3,682,627 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,073 | － |
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