サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,679 | 828,126 |
| 減価償却費 | 610,026 | 659,971 |
| 減損損失 | － | 48,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,621 | 6,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296 | -2,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,282 | 11,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,914 | -10,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,272 | -78,353 |
| 支払利息 | 25,543 | 36,539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,147 | -124,063 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 471 |
| 固定資産除却損 | 715,627 | 34,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,015 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,434 | -10,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,893 | 198,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,035 | -19,779 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -481,311 | 72,809 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -201,547 | 401,120 |
| その他 | -93,870 | 64,704 |
| 小計 | 591,322 | 2,116,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,000 | 81,080 |
| 利息の支払額 | -25,543 | -36,539 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 77,236 | -26,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,015 | 2,135,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,670,369 | -12,207,351 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,010,702 | -34,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,609 | -121,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362,450 | 49,256 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,210 | 61,247 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,390 | 5,400 |
| その他 | 31,540 | 6,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,443,711 | -12,140,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 580,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 11,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,278 | -830,632 |
| 配当金の支払額 | -182,779 | -182,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,114 | 7,152 |
| その他 | -24,446 | -22,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,480,877 | 10,068,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,818 | 63,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,417 | 1,620,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
