サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,544 | 1,164,693 |
| 減価償却費 | 1,289,062 | 1,342,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,040 | -11,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,905 | 3,993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 680 | -800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,110 | 15,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,647 | 11,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,737 | -84,957 |
| 支払利息 | 108,378 | 102,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,881 | -104,610 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 245 | 23,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,078 | -332,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158,246 | -715,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,355 | 8,240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -382,337 | 1,500,239 |
| その他 | 597,988 | -395,008 |
| 小計 | 2,213,564 | 2,526,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,464 | 85,185 |
| 利息の支払額 | -108,378 | -102,116 |
| 法人税等の支払額 | -171,412 | -214,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,238 | 2,295,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,094,712 | -362,492 |
| 固定資産の除却による支出 | -9,466 | -3,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,009 | 241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,959 | -59,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,613 | 203,671 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39,798 | 24,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,200 | 7,800 |
| その他 | 2,744 | 42,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,977,773 | -147,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,270,000 | 390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,000 | -970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177,424 | -1,101,740 |
| 配当金の支払額 | -183,045 | -183,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,732 |
| その他 | -22,577 | -35,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,219 | -1,901,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805,685 | 244,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,675 | 2,671,046 |
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