- 3123
- 2026/08/26
- 時価
- 89億円
- PER 予
- 8.49倍
- 2010年以降
- 赤字-19.84倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.42倍
- 2010年以降
- 0.28-0.78倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.74%
- ROE 予
- 4.9%
- ROA 予
- 2.27%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 15:30
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 446,616 | 629,865 |
| 減価償却費 | 346,019 | 346,269 |
| 減損損失 | － | 31,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,972 | -39,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,250 | -4,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,460 | 3,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,587 | 2,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,280 | -71,458 |
| 支払利息 | 22,251 | 21,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,755 | -120,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -169,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,468 | 284,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,071 | 102,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,678 | -255,252 |
| その他 | -41,408 | 57,340 |
| 小計 | 642,476 | 817,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,508 | 71,685 |
| 利息の支払額 | -22,251 | -21,009 |
| 法人税等の支払額 | -218,319 | -81,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,413 | 786,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,265 | -2,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,054 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 122 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -67,906 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,230 | 499 |
| その他 | 1,663 | 4,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,469 | -69,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,083 | -189,289 |
| 配当金の支払額 | -103,077 | -114,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,250 | － |
| その他 | -13,974 | -14,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,616 | -285,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,956 | 1,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,629 | 433,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,435,997 | 3,833,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
