ファブリカトヤマ（3129）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 277,666 | 503,404 |
| 減価償却費 | 128,950 | 111,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,494 | 2,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,399 | 5,761 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -66,784 | -33,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,871 | -3,959 |
| 支払利息 | 25,051 | 19,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,530 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,295 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,832 | － |
| 事業撤退損失 | 2,561 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,921 | 502,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,859 | 529,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354,528 | -851,436 |
| その他 | 159,514 | -87,634 |
| 小計 | 806,107 | 703,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,285 | 2,628 |
| 利息の支払額 | -26,209 | -18,963 |
| 事業撤退損の支払額 | -50,647 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,780 | -70,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,755 | 617,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,103 | -27,387 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,680 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -104,051 | -57,606 |
| 固定資産の売却による収入 | 129,788 | － |
| その他の支出 | -15,016 | -1,026 |
| その他の収入 | 4,482 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,779 | -85,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | -335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,800 | -105,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,060 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -831 | -545 |
| 配当金の支払額 | -37 | -36,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,669 | -216,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,865 | 315,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,271 | 323,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 323,136 | 638,761 |
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