有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 503,404 | 182,821 |
減価償却費 | 111,680 | 116,583 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | -50,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,824 | 9,885 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,761 | 16,081 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -33,795 | -33,062 |
受取利息及び受取配当金 | -3,959 | -4,582 |
支払利息 | 19,566 | 14,245 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,295 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 502,360 | -778,782 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 529,869 | 396,815 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -851,436 | 394,774 |
その他 | -87,634 | -71,734 |
小計 | 703,937 | 193,045 |
利息及び配当金の受取額 | 2,628 | 4,582 |
利息の支払額 | -18,963 | -14,285 |
法人税等の支払額 | -70,495 | -291,456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,106 | -108,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -27,387 | - |
固定資産の取得による支出 | -57,606 | -46,147 |
その他の支出 | -1,026 | -441 |
その他の収入 | 705 | 5,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,315 | -40,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -335,000 | 210,000 |
長期借入金の返済による支出 | -105,300 | -61,500 |
社債の発行による収入 | 293,060 | - |
社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,075 | -3,101 |
自己株式の取得による支出 | -545 | -1,305 |
配当金の支払額 | -36,305 | -60,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,166 | 23,657 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,624 | -125,190 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 323,136 | 638,761 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 638,761 | 513,571 |