ファブリカトヤマ（3129）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 503,404 | 182,821 |
| 減価償却費 | 111,680 | 116,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,824 | 9,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,761 | 16,081 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -33,795 | -33,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,959 | -4,582 |
| 支払利息 | 19,566 | 14,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 502,360 | -778,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 529,869 | 396,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851,436 | 394,774 |
| その他 | -87,634 | -71,734 |
| 小計 | 703,937 | 193,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,628 | 4,582 |
| 利息の支払額 | -18,963 | -14,285 |
| 法人税等の支払額 | -70,495 | -291,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,106 | -108,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -27,387 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -57,606 | -46,147 |
| その他の支出 | -1,026 | -441 |
| その他の収入 | 705 | 5,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,315 | -40,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -335,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,300 | -61,500 |
| 社債の発行による収入 | 293,060 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,075 | -3,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -545 | -1,305 |
| 配当金の支払額 | -36,305 | -60,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,166 | 23,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,624 | -125,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,136 | 638,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 638,761 | 513,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
