興和紡績（3117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,520,153 | 1,904,547 |
| 減価償却費 | 1,264,464 | 1,206,349 |
| 減損損失 | － | 40,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,210 | -668 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,452 | -90,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 452,000 | -1,500 |
| 固定資産除却損 | 5,413 | 26,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,591 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -18,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,340 | -265,263 |
| 支払利息 | 74,735 | 139,066 |
| 為替差損益（△は益） | 25,305 | 80,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,390,741 | -582,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 116,913 |
| 特別退職金 | － | 158,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 896,058 | -265,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,254 | 65,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,745 | 314,518 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -679,189 |
| その他 | 162,288 | -29,517 |
| 小計 | 3,801,068 | 2,123,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313,324 | 435,961 |
| 利息の支払額 | -71,790 | -140,441 |
| 特別退職金の支払額 | － | -157,182 |
| 法人税等の支払額 | -625,826 | -626,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,416,775 | 1,634,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,944,492 | -450,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,672 | 14,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,624 | -11,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647,338 | -1,702,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 597,942 |
| 貸付けによる支出 | -2,945 | -2,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,000 | 19,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,480,727 | -1,534,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,452 | -164,552 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,000 | -469,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,867 | -11,259 |
| 配当金の支払額 | -269,569 | -269,493 |
| その他 | － | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,109 | -815,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 896 | -5,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,054 | -721,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,236,845 | 4,501,900 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,501,900 | 3,780,997 |
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