キャッシュ・フローの状況

2009年6月29日 9:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1529万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億3490万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億3495万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期3,416,775-3,480,727328,109-63,952-2,969,1164,501,900
2009年
3月期
連結
通期1,634,959-1,534,903-815,292100,056-462,3623,780,997

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
34億1677万
2009年3月(連) -52.15%
16億3495万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-34億8072万
2009年3月(連)投入-55.9%
-15億3490万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
3億2810万
2009年3月(連)返済還元
-8億1529万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-6395万
2009年3月(連) プラ転
1億5万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-29億6911万
2009年3月(連)減少-84.43%
-4億6236万

現金等#6

2008年3月(連)
45億190万
2009年3月(連) -16.01%
37億8099万

営業CFマージン

2008年3月(連)
14.23%
2009年3月(連)
7.13%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高