UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,256,458 | -551,045 |
| 減価償却費 | 27,972 | 22,280 |
| 減損損失 | 622 | － |
| のれん償却額 | 16,542 | 16,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99,188 | -7,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,638 | 3,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,977 | -18,859 |
| 支払利息 | 6,939 | 17,206 |
| 為替差損益（△は益） | 57,279 | 59,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,411 | 67,526 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -162,868 | -6,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,588 | － |
| 受取保険金 | -19,307 | -58 |
| 受取給付金 | － | -8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571,001 | 578,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,647 | -31,815 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 743,777 | 442,819 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 626,703 | 42,288 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,841 | -7,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,854 | 168,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,829 | -208,577 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -625,892 | -49,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,774 | -19,976 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,339 | -51,221 |
| その他 | 25,741 | 10,234 |
| 小計 | -282,981 | 468,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 2,336 |
| 利息の支払額 | -6,707 | -10,614 |
| 保険金の受取額 | 19,307 | 58 |
| 給付金の受取額 | － | 8,000 |
| 法人税等の支払額 | -219,550 | -154,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489,523 | 313,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,196 | -95,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451,239 | 45,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -8,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -94,643 | -37,569 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,269 | -2,561 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,640 | 637 |
| その他 | -13,000 | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,114 | -83,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158,686 | -236,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,660 | -69,939 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,190 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -27,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,335 | -3,789 |
| 割賦債務の返済による支出 | -796 | -8,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -28 |
| 配当金の支払額 | -265,365 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,393 | -247,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,995 | -923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,010 | -18,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,262,996 | 1,752,672 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 220,095 | － |
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