キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2883万、投資活動によるキャッシュ・フロー 832万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億6606万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -310 | -37 | 1,190 | -347 | -1 | 5,081 | 通期 | -1,906 | -1,750 | 1,188 | -3,656 | -9 | 1,738 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 995 | -42 | -264 | 953 | -3 | 2,380 | 通期 | 3,372 | -98 | -266 | 3,274 | -51 | 4,745 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,864 | -438 | -266 | 1,426 | -199 | 5,907 | 通期 | 321 | -1,065 | -268 | -744 | -227 | 3,723 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 57 | -233 | -533 | -176 | -2 | 3,038 | 通期 | -376 | -481 | -540 | -857 | -2 | 2,358 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -490 | 58 | 119 | -431 | -278 | 2,263 | 通期 | -1,102 | 201 | 75 | -901 | -682 | 1,771 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 314 | -84 | -247 | 230 | -105 | 1,753 | 通期 | 754 | -199 | -77 | 555 | -296 | 2,246 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -615 | -114 | -71 | -729 | -91 | 1,447 | 通期 | -1,190 | -185 | 1,082 | -1,375 | -177 | 1,957 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -370 | 547 | -392 | 178 | -28 | 1,748 | 通期 | -1,021 | 942 | -577 | -80 | -55 | 1,304 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -308 | -31 | -134 | -339 | -19 | 833 | 通期 | -954 | -6 | 629 | -961 | -8 | 974 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -66 | 207 | -151 | 141 | -7 | 968 | 通期 | -207 | 82 | 3 | -125 | -7 | 855 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -366 | 8 | 229 | -358 | -4 | 725 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- -36億5604万
- 2017年3月（連） プラ転
- 32億7399万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億4418万
- 2019年3月（連） -15.2%
- -8億5732万
- 2020年3月（連） -5.1%
- -9億106万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億5529万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億7501万
- 2023年3月（連）
- -7957万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -9億6068万
- 2025年3月（連）
- -1億2537万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -34.91%
- 2017年3月（連）
- 37.64%
- 2018年3月（連）
- 5.67%
- 2019年3月（連）
- -16.86%
- 2020年3月（連）
- -27.12%
- 2021年3月（連）
- 13.63%
- 2022年3月（連）
- -45.56%
- 2023年3月（連）
- -49.86%
- 2024年3月（連）
- -18.95%
- 2025年3月（連）
- -7.2%
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