UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -361,722 | -1,256,458 |
| 減価償却費 | 9,070 | 27,972 |
| 減損損失 | － | 622 |
| のれん償却額 | － | 16,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 99,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,833 | -8,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,944 | -18,977 |
| 支払利息 | 18 | 6,939 |
| 為替差損益（△は益） | -134,879 | 57,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93,749 | 73,411 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -162,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,588 |
| 株式交付費償却 | 460 | － |
| 受取保険金 | － | -19,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,586 | 571,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -284,647 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 658,532 | 743,777 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | 626,703 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 672 | -11,841 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,452 | -42,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -169,829 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | － | -625,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -59,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,475 | 97,339 |
| その他 | -3,522 | 25,741 |
| 小計 | 259,830 | -282,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,842 | 407 |
| 利息の支払額 | -18 | -6,707 |
| 保険金の受取額 | － | 19,307 |
| 法人税等の支払額 | -204,404 | -219,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,250 | -489,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -278,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 451,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,400 |
| 子会社設立による支出 | -50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -181,870 | -94,643 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,269 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,640 |
| その他 | － | -13,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,370 | 58,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 158,686 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35,660 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -467 | -2,335 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -796 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -134 |
| 配当金の支払額 | -531,880 | -265,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,548 | 119,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,978 | -2,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685,689 | -315,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,357,911 | 2,262,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 220,095 |
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