UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,095 | -401,494 |
| 減価償却費 | 9,848 | 8,329 |
| のれん償却額 | 2,447 | 2,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,726 | -1,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,238 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -25,477 | -20,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,256 | -691 |
| 支払利息 | 36,293 | 40,210 |
| 為替差損益（△は益） | 180,629 | 13,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,969 | 3,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,023 | 4,955 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -220,000 | － |
| 補助金収入 | － | -14,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,098 | 176,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,843 | -24,245 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 46,995 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -378 | -17,948 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 162,756 | 17,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,941 | -100,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,766 | -2,834 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,231 | -21,391 |
| その他 | -36,125 | 929 |
| 小計 | -31,332 | -336,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 691 |
| 利息の支払額 | -36,363 | -39,798 |
| 補助金の受取額 | － | 14,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,510 | -4,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,936 | -366,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,957 | -3,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,535 | 8,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,075 | -574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 278 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 220,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,799 | 2,799 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173 | -175 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,400 |
| その他 | -13,303 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,826 | 8,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,920 | -60,416 |
| 社債の償還による支出 | -25,800 | -25,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,511 | -1,510 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,271 | -8,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -61 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,579 | 228,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,129 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,560 | -129,362 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 967,538 | 725,184 |
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