UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -386,100 | -242,095 |
| 減価償却費 | 14,203 | 9,848 |
| のれん償却額 | 61,134 | 2,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -534 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,395 | -6,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | -76,238 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -37,609 | -25,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,232 | -20,256 |
| 支払利息 | 7,239 | 36,293 |
| 為替差損益（△は益） | -340,993 | 180,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,840 | 37,969 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,614 | 1,023 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -220,000 |
| 資産除去債務戻入益 | -38,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,755 | 151,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129,761 | 61,843 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 333,468 | 46,995 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,781 | -378 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,493 | 162,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,848 | -52,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,939 | -29,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,969 | -12,231 |
| その他 | 12,552 | -36,125 |
| 小計 | -277,179 | -31,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 248 |
| 利息の支払額 | -7,452 | -36,363 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,693 | 1,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,106 | -65,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,821 | -3,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,768 | 4,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,567 | -3,075 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 220,000 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,799 | 2,799 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 212 | － |
| その他 | － | -13,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,641 | 206,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,200 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,825 | -94,920 |
| 社債の償還による支出 | -41,800 | -25,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,214 | -1,511 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,271 | -8,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -76 |
| 債権流動化による収入 | 200,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,343 | -150,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,610 | 3,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,480 | -6,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,316 | 967,538 |
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