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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	80,339	-386,100
減価償却費	18,523	14,203
のれん償却額	14,266	61,134
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-74,020	-534
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4,664	-21,395
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11,930	9,300
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-39,590	-37,609
受取利息及び受取配当金	-20,492	-23,232
支払利息	8,719	7,239
為替差損益（△は益）	-464,265	-340,993
持分法による投資損益（△は益）	29,782	33,840
有形固定資産売却損益（△は益）	-35,193	-2,614
関係会社株式売却損益（△は益）	7,575	－
資産除去債務戻入益	－	-38,218
売上債権の増減額（△は増加）	417,778	-56,755
棚卸資産の増減額（△は増加）	76,777	129,761
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	441	333,468
未収消費税等の増減額（△は増加）	27,148	-5,781
その他の資産の増減額（△は増加）	64,457	1,493
仕入債務の増減額（△は減少）	-132,870	-54,848
未払消費税等の増減額（△は減少）	-12,911	1,939
その他の負債の増減額（△は減少）	-159,195	85,969
その他	13,215	12,552
小計	-172,249	-277,179
利息及び配当金の受取額	7	218
利息の支払額	-9,091	-7,452
役員退職慰労金の支払額	-210,000	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	21,616	-23,693
営業活動によるキャッシュ・フロー	-369,716	-308,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-16,937	-16,821
有形固定資産の売却による収入	59,193	3,768
無形固定資産の取得による支出	-10,600	-2,567
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-136,088	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	604,309	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	53,518	－
貸付けによる支出	-10,000	-18,000
貸付金の回収による収入	－	2,799
差入保証金の差入による支出	-485	-33
差入保証金の回収による収入	－	212
その他	4,481	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	547,391	-30,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-310,000	-374,200
長期借入れによる収入	20,000	200,000
長期借入金の返済による支出	-64,519	-108,825
社債の発行による収入	38,956	－
社債の償還による支出	-36,800	-41,800
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,156	-1,214
割賦債務の返済による支出	-8,271	-8,271
自己株式の取得による支出	-22	-32
配当金の支払額	-10	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-25,658	－
債権流動化による収入	－	200,000
その他	-4,926	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-392,408	-134,343
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,001	2,610
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-208,732	-470,480
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,303,797	833,316

UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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