キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80,339 | -386,100 |
| 減価償却費 | 18,523 | 14,203 |
| のれん償却額 | 14,266 | 61,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,020 | -534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,664 | -21,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,930 | 9,300 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -39,590 | -37,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,492 | -23,232 |
| 支払利息 | 8,719 | 7,239 |
| 為替差損益（△は益） | -464,265 | -340,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,782 | 33,840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35,193 | -2,614 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,575 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -38,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,778 | -56,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,777 | 129,761 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 441 | 333,468 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,148 | -5,781 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,457 | 1,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,870 | -54,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,911 | 1,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -159,195 | 85,969 |
| その他 | 13,215 | 12,552 |
| 小計 | -172,249 | -277,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 218 |
| 利息の支払額 | -9,091 | -7,452 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -210,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,616 | -23,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,716 | -308,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,937 | -16,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,193 | 3,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,600 | -2,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,088 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 604,309 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53,518 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,799 |
| 差入保証金の差入による支出 | -485 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 212 |
| その他 | 4,481 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,391 | -30,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -374,200 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,519 | -108,825 |
| 社債の発行による収入 | 38,956 | － |
| 社債の償還による支出 | -36,800 | -41,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,156 | -1,214 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,271 | -8,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -32 |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,658 | － |
| 債権流動化による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -4,926 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,408 | -134,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,001 | 2,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,732 | -470,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,797 | 833,316 |
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