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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-894,773	80,339
減価償却費	20,633	18,523
のれん償却額	16,542	14,266
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10,545	-74,020
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	249	-4,664
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	29,526	11,930
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	-39,590
受取利息及び受取配当金	-17,093	-20,492
支払利息	8,862	8,719
為替差損益（△は益）	-25,965	-464,265
持分法による投資損益（△は益）	26,472	29,782
有形固定資産売却損益（△は益）	228	-35,193
関係会社株式売却損益（△は益）	－	7,575
役員退職慰労金	327,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	55,388	417,778
棚卸資産の増減額（△は増加）	-20,687	76,777
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	137,474	441
預託金の増減額（△は増加）	20,567	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	11,535	27,148
その他の資産の増減額（△は増加）	-22,456	64,457
仕入債務の増減額（△は減少）	-157,698	-132,870
受入保証金の増減額（△は減少）	-5,207	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	-52,118	-12,911
その他の負債の増減額（△は減少）	-42,544	-159,195
その他	1,303	13,215
小計	-593,305	-172,249
利息及び配当金の受取額	9	7
利息の支払額	-9,270	-9,091
保険金の受取額	150	－
役員退職慰労金の支払額	-27,000	-210,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	14,624	21,616
営業活動によるキャッシュ・フロー	-614,791	-369,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-90,197	-16,937
有形固定資産の売却による収入	15,693	59,193
無形固定資産の取得による支出	-409	-10,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-136,088
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	604,309
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	53,518
貸付けによる支出	-41,187	-10,000
差入保証金の差入による支出	-319	-485
差入保証金の回収による収入	12,569	－
その他	-9,900	4,481
投資活動によるキャッシュ・フロー	-113,750	547,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,000	-310,000
長期借入れによる収入	40,000	20,000
長期借入金の返済による支出	-59,551	-64,519
社債の発行による収入	38,796	38,956
社債の償還による支出	-34,000	-36,800
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,255	-1,156
割賦債務の返済による支出	-8,271	-8,271
自己株式の取得による支出	-37	-22
配当金の支払額	-332	-10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-39,190	-25,658
その他	－	-4,926
財務活動によるキャッシュ・フロー	-70,842	-392,408
現金及び現金同等物に係る換算差額	836	6,001
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-798,547	-208,732
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,956,990	1,748,257

UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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決算

株式

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