UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -551,045 | -894,773 |
| 減価償却費 | 22,280 | 20,633 |
| のれん償却額 | 16,542 | 16,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,220 | -10,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,875 | 249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 29,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,859 | -17,093 |
| 支払利息 | 17,206 | 8,862 |
| 為替差損益（△は益） | 59,224 | -25,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67,526 | 26,472 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,774 | 228 |
| 受取保険金 | -58 | -150 |
| 受取給付金 | -8,000 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 327,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,124 | 55,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,815 | -20,687 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 442,819 | 137,474 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 42,288 | 20,567 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,232 | 11,535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 168,838 | -22,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,577 | -157,698 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -49,457 | -5,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,976 | -52,118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,221 | -42,544 |
| その他 | 10,234 | 1,454 |
| 小計 | 468,722 | -593,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,336 | 9 |
| 利息の支払額 | -10,614 | -9,270 |
| 保険金の受取額 | 58 | 150 |
| 給付金の受取額 | 8,000 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -27,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154,951 | 14,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,552 | -614,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,928 | -90,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,526 | 15,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,686 | -409 |
| 貸付けによる支出 | -37,569 | -41,187 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,561 | -319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 637 | 12,569 |
| その他 | 15,000 | -9,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,582 | -113,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,939 | -59,551 |
| 社債の発行による収入 | 98,190 | 38,796 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -34,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,789 | -1,255 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,271 | -8,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -37 |
| 配当金の支払額 | -414 | -332 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -39,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,253 | -70,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -923 | 836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,206 | -798,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,245,939 | 1,447,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
