UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 9:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億5516万、投資活動によるキャッシュ・フロー 234万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億7979万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,819 | 1,287 | -4,713 | 3,106 | -16 | 295 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 422 | 52 | 486 | 474 | -2 | 1,256 | 通期 | 45 | 24 | 473 | 68 | -4 | 840 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -276 | 14 | 70 | -262 | - | 633 | 3Q | -537 | 70 | 44 | -467 | -1 | 409 | 通期 | -498 | 81 | 49 | -417 | -2 | 464 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -187 | 47 | -9 | -140 | - | 314 | 通期 | -319 | 57 | -30 | -262 | -1 | 172 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 177 | -12 | -4 | 166 | -2 | 334 | 通期 | -14 | -82 | 110 | -96 | -2 | 186 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,858 | -598 | 360 | 1,260 | -1 | 1,806 | 通期 | 1,101 | -293 | 355 | 808 | -17 | 1,350 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 2,142 | 10 | 112 | 2,152 | -8 | 3,614 | 通期 | 2,609 | -36 | 315 | 2,573 | -16 | 4,238 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -310 | -37 | 1,190 | -347 | -1 | 5,081 | 通期 | -1,906 | -1,750 | 1,188 | -3,656 | -9 | 1,738 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 995 | -42 | -264 | 953 | -3 | 2,380 | 通期 | 3,372 | -98 | -266 | 3,274 | -51 | 4,745 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,864 | -438 | -266 | 1,426 | -199 | 5,907 | 通期 | 321 | -1,065 | -268 | -744 | -227 | 3,723 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 57 | -233 | -533 | -176 | -2 | 3,038 | 通期 | -376 | -481 | -540 | -857 | -2 | 2,358 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -490 | 58 | 119 | -431 | -278 | 2,263 | 通期 | -1,102 | 201 | 75 | -901 | -682 | 1,771 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 314 | -84 | -247 | 230 | -105 | 1,753 | 通期 | 754 | -199 | -77 | 555 | -296 | 2,246 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -615 | -114 | -71 | -729 | -91 | 1,447 | 通期 | -1,190 | -185 | 1,082 | -1,375 | -177 | 1,957 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -370 | 547 | -392 | 178 | -28 | 1,748 | 通期 | -1,021 | 942 | -577 | -80 | -55 | 1,304 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -308 | -31 | -134 | -339 | -19 | 833 | 通期 | -954 | -6 | 629 | -961 | -8 | 974 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -66 | 207 | -151 | 141 | -7 | 968 | 通期 | -207 | 82 | 3 | -125 | -7 | 855 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -366 | 8 | 229 | -358 | -4 | 725 | 通期 | -880 | 2 | 755 | -877 | -14 | 743 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 18億1921万
- 2010年3月（連） -97.54%
- 4473万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億9807万
- 2012年3月（連）
- -3億1857万
- 2013年3月（連）
- -1388万
- 2014年3月（連） プラ転
- 11億134万
- 2015年3月（個） +136.91%
- 26億920万
- 2016年3月（個） マイ転
- -19億642万
- 2017年3月（連） プラ転
- 33億7220万
- 2018年3月（連） -90.49%
- 3億2068万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億7612万
- 2020年3月（連） -193.08%
- -11億234万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億5422万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億8993万
- 2023年3月（連）
- -10億2108万
- 2024年3月（連）
- -9億5448万
- 2025年3月（連）
- -2億742万
- 2026年3月（連） -324.15%
- -8億7979万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金回収
- 12億8716万
- 2010年3月（連）回収-98.17%
- 2353万
- 2011年3月（連）回収+242.95%
- 8071万
- 2012年3月（連）回収-29.46%
- 5693万
- 2013年3月（連）資金投入
- -8226万
- 2014年3月（連）投入+256.06%
- -2億9292万
- 2015年3月（個）投入-87.64%
- -3619万
- 2016年3月（個）投入+999.99%
- -17億4961万
- 2017年3月（連）投入-94.39%
- -9820万
- 2018年3月（連）投入+984.31%
- -10億6486万
- 2019年3月（連）投入-54.81%
- -4億8120万
- 2020年3月（連）資金回収
- 2億127万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1億9892万
- 2022年3月（連）投入-6.96%
- -1億8507万
- 2023年3月（連）資金回収
- 9億4150万
- 2024年3月（連）資金投入
- -619万
- 2025年3月（連）資金回収
- 8204万
- 2026年3月（連）回収-97.14%
- 234万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -47億1312万
- 2010年3月（連）資金調達
- 4億7258万
- 2011年3月（連）資金調達
- 4863万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2987万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億1007万
- 2014年3月（連）資金調達
- 3億5483万
- 2015年3月（個）資金調達
- 3億1525万
- 2016年3月（個）資金調達
- 11億8816万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億6558万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億6765万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億3966万
- 2020年3月（連）資金調達
- 7473万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7725万
- 2022年3月（連）資金調達
- 10億8226万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億7673万
- 2024年3月（連）資金調達
- 6億2903万
- 2025年3月（連）資金調達
- 338万
- 2026年3月（連）資金調達
- 7億5516万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 31億638万
- 2010年3月（連） -97.8%
- 6827万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億1735万
- 2012年3月（連）
- -2億6163万
- 2013年3月（連）
- -9615万
- 2014年3月（連） プラ転
- 8億842万
- 2015年3月（個） +218.28%
- 25億7301万
- 2016年3月（個） マイ転
- -36億5604万
- 2017年3月（連） プラ転
- 32億7399万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億4418万
- 2019年3月（連） -15.2%
- -8億5732万
- 2020年3月（連） -5.1%
- -9億106万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億5529万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億7501万
- 2023年3月（連）
- -7957万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -9億6068万
- 2025年3月（連）
- -1億2537万
- 2026年3月（連） -599.84%
- -8億7744万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -1551万
- 2010年3月（連）減少-73.64%
- -408万
- 2011年3月（連）減少-52.56%
- -194万
- 2012年3月（連）減少-74.18%
- -50万
- 2013年3月（連）増加+276.05%
- -188万
- 2014年3月（連）増加+812.31%
- -1718万
- 2015年3月（個）減少-8.16%
- -1578万
- 2016年3月（個）減少-40.1%
- -945万
- 2017年3月（連）増加+435.14%
- -5060万
- 2018年3月（連）増加+348.44%
- -2億2692万
- 2019年3月（連）減少-99.34%
- -150万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -6億8200万
- 2021年3月（連）減少-56.6%
- -2億9599万
- 2022年3月（連）減少-40.16%
- -1億7713万
- 2023年3月（連）減少-68.84%
- -5519万
- 2024年3月（連）減少-85.33%
- -809万
- 2025年3月（連）減少-8.73%
- -739万
- 2026年3月（連）増加+86.96%
- -1381万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 2億9541万
- 2010年3月（連） +184.46%
- 8億4034万
- 2011年3月（連） -44.8%
- 4億6391万
- 2012年3月（連） -62.9%
- 1億7211万
- 2013年3月（連） +8.26%
- 1億8633万
- 2014年3月（連） +624.35%
- 13億4971万
- 2015年3月（個） +213.99%
- 42億3797万
- 2016年3月（個） -58.99%
- 17億3783万
- 2017年3月（連） +173.07%
- 47億4544万
- 2018年3月（連） -21.54%
- 37億2337万
- 2019年3月（連） -36.67%
- 23億5791万
- 2020年3月（連） -24.9%
- 17億7087万
- 2021年3月（連） +26.83%
- 22億4593万
- 2022年3月（連） -12.87%
- 19億5699万
- 2023年3月（連） -33.38%
- 13億379万
- 2024年3月（連） -25.29%
- 9億7409万
- 2025年3月（連） -12.27%
- 8億5454万
- 2026年3月（連） -13.04%
- 7億4312万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 79.01%
- 2010年3月（連）
- 1.56%
- 2011年3月（連）
- -11.44%
- 2012年3月（連）
- -34.37%
- 2013年3月（連）
- -0.9%
- 2014年3月（連）
- 26.43%
- 2015年3月（個）
- 31.38%
- 2016年3月（個）
- -34.91%
- 2017年3月（連）
- 37.64%
- 2018年3月（連）
- 5.67%
- 2019年3月（連）
- -16.86%
- 2020年3月（連）
- -27.12%
- 2021年3月（連）
- 13.63%
- 2022年3月（連）
- -45.56%
- 2023年3月（連）
- -49.86%
- 2024年3月（連）
- -18.95%
- 2025年3月（連）
- -7.2%
- 2026年3月（連）
- -37.73%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
