UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 368,011 | 119,319 |
| 減価償却費 | 16,322 | 11,994 |
| のれん償却額 | 3,285 | 2,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,479 | -117,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,040 | -1,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,647 | -16,890 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 7,756 | 623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,516 | -8,912 |
| 支払利息 | 13,099 | 10,351 |
| 有形固定資産除却損 | 10,109 | 275 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,532 | 3,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,555 | 24,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 792 | -9,958 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -388,650 | -593,864 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,281 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,683 | -2,403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,104 | -2,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,453 | 61,571 |
| その他 | 13,371 | 21,450 |
| 小計 | 37,118 | -492,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,137 | 7,922 |
| 利息の支払額 | -12,959 | -10,047 |
| 法人税等の支払額 | -8,558 | -3,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,738 | -498,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,602 | -711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -1,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,941 | -5,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -36 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,400 | 127,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,395 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,564 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,537 | 80,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,165 | -26,500 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,592 | -27,104 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 939,966 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 116,805 |
| 株式の発行による支出 | -442 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,690 | -22,147 |
| 新株予約権の取得による支出 | -9,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -744 | -472 |
| 自己株式の売却による収入 | 160 | 49 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,350 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -383,060 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,581 | 48,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,074 | -7,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,932 | -376,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,417 | 840,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 840,349 | 463,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
