有価証券報告書-第150期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 368,011 | 119,319 |
減価償却費 | 16,322 | 11,994 |
のれん償却額 | 3,285 | 2,904 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -86,479 | -117,364 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,040 | -1,960 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,647 | -16,890 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 7,756 | 623 |
受取利息及び受取配当金 | -31,516 | -8,912 |
支払利息 | 13,099 | 10,351 |
有形固定資産除却損 | 10,109 | 275 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5,326 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,532 | 3,297 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 87,555 | 24,352 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 792 | -9,958 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -388,650 | -593,864 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,281 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,683 | -2,403 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 32,104 | -2,835 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -31,453 | 61,571 |
その他 | 13,371 | 21,450 |
小計 | 37,118 | -492,720 |
利息及び配当金の受取額 | 29,137 | 7,922 |
利息の支払額 | -12,959 | -10,047 |
法人税等の支払額 | -8,558 | -3,230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,738 | -498,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,602 | -711 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 750 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -1,229 |
投資有価証券の取得による支出 | -44,941 | -5,052 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -36 |
貸付けによる支出 | - | -40,000 |
貸付金の回収による収入 | 45,400 | 127,000 |
差入保証金の差入による支出 | -3,395 | - |
差入保証金の回収による収入 | 30,564 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,537 | 80,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 15,000 |
短期借入金の返済による支出 | -65,165 | -26,500 |
長期借入れによる収入 | 32,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -40,592 | -27,104 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 939,966 | - |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -7,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 116,805 |
株式の発行による支出 | -442 | - |
新株予約権の発行による支出 | -4,690 | -22,147 |
新株予約権の取得による支出 | -9,200 | - |
自己株式の取得による支出 | -744 | -472 |
自己株式の売却による収入 | 160 | 49 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4,350 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -383,060 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,581 | 48,630 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,074 | -7,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 544,932 | -376,435 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 295,417 | 840,349 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 840,349 | 463,913 |