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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	119,319	-657,069
減価償却費	11,994	10,728
のれん償却額	2,904	999
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-117,364	-33,333
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,960	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-16,890	7,692
環境対策引当金の増減額（△は減少）	623	－
受取利息及び受取配当金	-8,912	-6,708
支払利息	10,351	10,032
有形固定資産売却損益（△は益）	－	28
有形固定資産除却損	275	173
投資有価証券売却損益（△は益）	－	790
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	5,326	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,297	4,758
たな卸資産の増減額（△は増加）	24,352	3,594
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,958	19,267
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-593,864	281,672
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	-2,629
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,403	-4,021
その他の資産の増減額（△は増加）	-2,835	26,719
その他の負債の増減額（△は減少）	61,571	13,026
その他	21,450	13,008
小計	-492,720	-311,269
利息及び配当金の受取額	7,922	5,643
利息の支払額	-10,047	-10,296
法人税等の支払額	-3,230	-2,649
営業活動によるキャッシュ・フロー	-498,076	-318,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-6,500
定期預金の払戻による収入	－	15,000
有形固定資産の取得による支出	-711	－
有形固定資産の売却による収入	750	10
無形固定資産の取得による支出	-1,229	-501
投資有価証券の取得による支出	-5,052	－
投資有価証券の売却による収入	－	19,210
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-36	－
連結の範囲の変更を伴う子会社の清算による支出	－	-166
貸付けによる支出	-40,000	-2,500
貸付金の回収による収入	127,000	30,100
出資金の払込による支出	－	-10
出資金の回収による収入	－	135
差入保証金の回収による収入	－	2,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	80,719	56,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,000	－
短期借入金の返済による支出	-26,500	-21,000
長期借入金の返済による支出	-27,104	-7,104
新株予約権付社債の償還による支出	-7,000	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	116,805	17,500
新株予約権の発行による支出	-22,147	-19,151
自己株式の取得による支出	-472	-122
自己株式の売却による収入	49	5
財務活動によるキャッシュ・フロー	48,630	-29,871
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7,710	-288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-376,435	-291,794
現金及び現金同等物の期首残高	840,349	463,913
現金及び現金同等物の期末残高	463,913	172,119

UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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