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UNIVA・Oak HD
有価証券報告書-第151期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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3113 UNIVA・Oak HD
3113
2024/04/24
時価
62億円
PER
-倍
2010年以降
赤字
-76.78倍
(2010-2023年)
PBR
1.82倍
2010年以降
0.51-3.38倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
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大量
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有価証券報告書-第151期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【提出】
2012年6月26日 9:52
【資料】
有価証券報告書-第151期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(千円)
勘定科目
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
119,319
-657,069
減価償却費
11,994
10,728
のれん償却額
2,904
999
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-117,364
-33,333
賞与引当金の増減額(△は減少)
-1,960
-
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-16,890
7,692
環境対策引当金の増減額(△は減少)
623
-
受取利息及び受取配当金
-8,912
-6,708
支払利息
10,351
10,032
有形固定資産売却損益(△は益)
-
28
有形固定資産除却損
275
173
投資有価証券売却損益(△は益)
-
790
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
5,326
-
売上債権の増減額(△は増加)
3,297
4,758
たな卸資産の増減額(△は増加)
24,352
3,594
仕入債務の増減額(△は減少)
-9,958
19,267
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
-593,864
281,672
未収消費税等の増減額(△は増加)
-
-2,629
未払消費税等の増減額(△は減少)
-2,403
-4,021
その他の資産の増減額(△は増加)
-2,835
26,719
その他の負債の増減額(△は減少)
61,571
13,026
その他
21,450
13,008
小計
-492,720
-311,269
利息及び配当金の受取額
7,922
5,643
利息の支払額
-10,047
-10,296
法人税等の支払額
-3,230
-2,649
営業活動によるキャッシュ・フロー
-498,076
-318,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-6,500
定期預金の払戻による収入
-
15,000
有形固定資産の取得による支出
-711
-
有形固定資産の売却による収入
750
10
無形固定資産の取得による支出
-1,229
-501
投資有価証券の取得による支出
-5,052
-
投資有価証券の売却による収入
-
19,210
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-36
-
連結の範囲の変更を伴う子会社の清算による支出
-
-166
貸付けによる支出
-40,000
-2,500
貸付金の回収による収入
127,000
30,100
出資金の払込による支出
-
-10
出資金の回収による収入
-
135
差入保証金の回収による収入
-
2,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
80,719
56,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,000
-
短期借入金の返済による支出
-26,500
-21,000
長期借入金の返済による支出
-27,104
-7,104
新株予約権付社債の償還による支出
-7,000
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
116,805
17,500
新株予約権の発行による支出
-22,147
-19,151
自己株式の取得による支出
-472
-122
自己株式の売却による収入
49
5
財務活動によるキャッシュ・フロー
48,630
-29,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
-7,710
-288
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-376,435
-291,794
現金及び現金同等物の期首残高
840,349
463,913
現金及び現金同等物の期末残高
463,913
172,119
四半期報告書-第163期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第163期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
訂正四半期報告書-第163期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第163期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第162期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第162期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第162期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第161期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第161期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第161期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第161期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第160期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第160期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第160期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第159期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第159期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第159期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第158期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第158期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第158期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第158期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第157期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第157期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第157期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第156期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第156期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第156期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第156期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第155期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第155期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第155期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第154期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第154期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第154期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第154期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第153期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第153期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第153期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第152期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第152期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第152期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第152期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第151期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第151期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第151期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第151期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第150期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第150期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第149期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第148期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
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