有価証券報告書-第152期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -657,069 | -476,960 |
| 減価償却費 | 10,728 | 8,071 |
| 減損損失 | － | 4,813 |
| のれん償却額 | 999 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,333 | 154,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,692 | -1,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,708 | -6,771 |
| 支払利息 | 10,032 | 9,475 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28 | － |
| 有形固定資産除却損 | 173 | 19 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 790 | 1,480 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,443 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,758 | 32,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,594 | 3,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,267 | -2,848 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 281,672 | 255,326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,629 | 2,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,021 | 3,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,719 | 6,475 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,026 | 11,872 |
| その他 | 13,008 | 17,324 |
| 小計 | -311,269 | -4,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,643 | 5,714 |
| 利息の支払額 | -10,296 | -9,001 |
| 法人税等の支払額 | -2,649 | -6,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,571 | -13,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,500 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 6,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -1,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,210 | 8,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の清算による支出 | -166 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,100 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の回収による収入 | 135 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -64 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,160 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,937 | -82,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,000 | -12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,104 | -7,104 |
| 株式の発行による収入 | － | 98,682 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,500 | 34,462 |
| 新株予約権の発行による支出 | -19,151 | -2,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -38 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,871 | 110,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,794 | 14,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,913 | 172,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172,119 | 186,335 |
