有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -476,960 | 556,265 |
| 減価償却費 | 8,071 | 5,881 |
| 減損損失 | 4,813 | 453 |
| のれん償却額 | 317 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154,927 | 70,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,091 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,771 | -14,267 |
| 支払利息 | 9,475 | 8,956 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,358 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 15 |
| 無形固定資産除却損 | 1,490 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,480 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,443 | -71,965 |
| 新株予約権戻入益 | -5,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,160 | -6,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,564 | -13,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,848 | 5,516 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 255,326 | -1,145,387 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,322 | -157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,483 | -2,274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,475 | -1,847 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,872 | -55,825 |
| その他 | 17,324 | 14,141 |
| 小計 | -4,306 | -562,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,714 | 1,676,565 |
| 利息の支払額 | -9,001 | -9,308 |
| 法人税等の支払額 | -6,292 | -3,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,885 | 1,101,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -1,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,260 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -799 | -15,043 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | -970,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 705,833 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 220 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,267 | -292,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,500 | -9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,104 | -5,328 |
| 株式の発行による収入 | 98,682 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,462 | 371,050 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,059 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -645 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 51 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,369 | -1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,078 | 354,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,216 | 1,163,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,335 | 1,349,711 |
