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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,634,817	368,011
減価償却費	37,090	16,322
のれん償却額	－	3,285
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20,799	-86,479
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,000	-3,040
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4,139	-21,647
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	7,756
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-191	－
売上値引引当金の増減額（△は減少）	1,099	－
受取利息及び受取配当金	-115,937	-31,516
支払利息	116,408	13,099
有形固定資産除却損	359	10,109
関係会社株式売却損益（△は益）	416,166	－
売上債権の増減額（△は増加）	253,430	38,532
たな卸資産の増減額（△は増加）	-72,836	87,555
仕入債務の増減額（△は減少）	94,754	792
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	3,838,244	-388,650
未収消費税等の増減額（△は増加）	-1,808	3,281
未払消費税等の増減額（△は減少）	5,003	5,683
その他の資産の増減額（△は増加）	28,973	32,104
その他の負債の増減額（△は減少）	-183,411	-31,453
その他	30,239	13,371
小計	1,836,706	37,118
利息及び配当金の受取額	127,055	29,137
利息の支払額	-113,742	-12,959
法人税等の支払額	-30,803	-8,558
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,819,216	44,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-11,033	-2,602
有形固定資産の売却による収入	7,107	－
無形固定資産の取得による支出	-4,480	-1,487
投資有価証券の取得による支出	－	-44,941
子会社株式の取得による支出	0	－
子会社株式の売却による収入	1,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	28,881	－
貸付金の回収による収入	1,250,000	45,400
差入保証金の差入による支出	-43	-3,395
差入保証金の回収による収入	15,732	30,564
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,287,164	23,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,269,000	－
短期借入金の返済による支出	-948,985	-65,165
長期借入れによる収入	－	32,000
長期借入金の返済による支出	-47,500	-40,592
担保に供している預金の減少による収入	575,050	－
担保に供している預金の増加による支出	-240,050	－
社債の償還による支出	-400,000	－
新株予約権付社債の発行による収入	997,905	939,966
新株予約権付社債の償還による支出	-924,000	－
新株予約権付社債の買入消却による支出	-5,000,000	－
株式の発行による支出	－	-442
新株予約権の発行による支出	－	-4,690
新株予約権の取得による支出	－	-9,200
自己株式の取得による支出	-1,658	-744
自己株式の売却による収入	1,110	160
少数株主からの払込みによる収入	6,000	4,350
少数株主への配当金の支払額	－	-383,060
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,713,126	472,581
現金及び現金同等物に係る換算差額	-21,674	4,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,628,419	544,932
現金及び現金同等物の期首残高	1,923,837	295,417
現金及び現金同等物の期末残高	295,417	840,349

3113 UNIVA・Oak HD

有価証券報告書-第149期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

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株式

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