UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,514,607 | 1,600,089 |
| 減価償却費 | 5,092 | 4,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,583 | 14,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,306 | -1,730 |
| 有価証券利息 | -2,105 | － |
| 支払利息 | 90 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 405 | 658 |
| 有形固定資産除却損 | 1,634 | 2 |
| 株式交付費償却 | 688 | 1,355 |
| 社債発行費等償却 | 4,547 | 4,328 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,736 | -34,235 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 681,085 | -1,760,764 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 464 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,006 | 19,185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -920 | 5,751 |
| その他 | 51 | 42 |
| 小計 | 2,165,242 | -146,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,483 | 835 |
| 利息の支払額 | -90 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,491 | -163,992 |
| 和解金の支払額 | -25,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,143 | -309,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,519 | -1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -37,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,499 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,932 | -37,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100,100 | 1,444,885 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,351 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -16,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -509 | -557 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 64 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,193 | － |
| 配当金の支払額 | － | -237,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,784 | 1,189,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263,861 | 842,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,613,572 | 5,080,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
