UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,514,607 |
| 減価償却費 | 5,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,306 |
| 有価証券利息 | -2,105 |
| 支払利息 | 90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 405 |
| 有形固定資産除却損 | 1,634 |
| 株式交付費償却 | 688 |
| 社債発行費等償却 | 4,547 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,736 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 681,085 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,006 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -920 |
| その他 | 51 |
| 小計 | 2,165,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,483 |
| 利息の支払額 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -2,491 |
| 和解金の支払額 | -25,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,499 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -509 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,613,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
