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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-134,638	292,344
減価償却費	4,045	2,706
減損損失	－	453
のれん償却額	317	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3,158	40,628
賞与引当金の増減額（△は減少）	600	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,355	43,530
受取利息及び受取配当金	-3,446	-8,815
支払利息	4,762	6,617
有形固定資産売却損益（△は益）	－	526
有形固定資産除却損	2	8
無形固定資産除却損	1,490	－
売上債権の増減額（△は増加）	12,181	-18,642
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,828	-16,549
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,164	4,962
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	292,319	-115,188
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,945	-16
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,231	-2,274
その他の資産の増減額（△は増加）	-28,767	3,944
その他の負債の増減額（△は減少）	24,108	-46,285
その他	8,821	8,767
小計	183,178	196,720
利息及び配当金の受取額	2,862	1,670,722
利息の支払額	-4,741	-7,018
法人税等の支払額	-3,920	-2,477
営業活動によるキャッシュ・フロー	177,378	1,857,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	－	-704
有形固定資産の売却による収入	－	950
無形固定資産の取得による支出	-1,884	-640
貸付けによる支出	-10,000	-900,000
貸付金の回収による収入	－	302,000
差入保証金の回収による収入	32	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,851	-598,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-7,000	-6,500
長期借入金の返済による支出	-3,552	-3,552
新株予約権の行使による株式の発行による収入	7,196	371,279
自己株式の取得による支出	-14	-267
自己株式の売却による収入	－	39
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-676	-711
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,046	360,287
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	161,494	1,619,960
現金及び現金同等物の期首残高	172,119	333,614
現金及び現金同等物の四半期末残高	333,614	1,806,295

UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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