UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月7日 11:30
- 【資料】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -134,638 | 292,344 |
| 減価償却費 | 4,045 | 2,706 |
| 減損損失 | － | 453 |
| のれん償却額 | 317 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,158 | 40,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,355 | 43,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,446 | -8,815 |
| 支払利息 | 4,762 | 6,617 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 526 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 無形固定資産除却損 | 1,490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,181 | -18,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,828 | -16,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,164 | 4,962 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 292,319 | -115,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,945 | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,231 | -2,274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,767 | 3,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,108 | -46,285 |
| その他 | 8,821 | 8,767 |
| 小計 | 183,178 | 196,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,862 | 1,670,722 |
| 利息の支払額 | -4,741 | -7,018 |
| 法人税等の支払額 | -3,920 | -2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,378 | 1,857,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -640 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 302,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,851 | -598,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | -6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,552 | -3,552 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,196 | 371,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -267 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -676 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,046 | 360,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,494 | 1,619,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172,119 | 333,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 333,614 | 1,806,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
