UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -388,850 | -134,638 |
| 減価償却費 | 5,275 | 4,045 |
| のれん償却額 | 499 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,579 | -3,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 510 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,735 | 3,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,474 | -3,446 |
| 支払利息 | 5,058 | 4,762 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 2 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 790 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,201 | 12,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,558 | -1,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,976 | -2,164 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 168,978 | 292,319 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,619 | 1,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,230 | 3,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,257 | -28,767 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,494 | 24,108 |
| その他 | 5,907 | 8,821 |
| 小計 | -182,588 | 183,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,018 | 2,862 |
| 利息の支払額 | -5,313 | -4,741 |
| 法人税等の支払額 | -2,452 | -3,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,335 | 177,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,210 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,600 | － |
| 出資金の回収による収入 | 135 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,945 | -11,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,500 | -7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,552 | -3,552 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,266 | 7,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,810 | -4,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,437 | 161,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,913 | 314,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,476 | 333,614 |
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