UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -149,669 | -388,850 |
| 減価償却費 | 5,984 | 5,275 |
| のれん償却額 | 1,452 | 499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,096 | -32,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | 510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,139 | 4,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,526 | -3,474 |
| 支払利息 | 5,198 | 5,058 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 790 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 36 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,369 | 12,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,531 | -1,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,372 | 9,976 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -72,050 | 168,978 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,567 | -1,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,475 | -3,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,540 | 16,257 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,470 | 18,494 |
| その他 | 19,949 | 5,907 |
| 小計 | -266,467 | -182,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,849 | 3,018 |
| 利息の支払額 | -5,207 | -5,313 |
| 法人税等の支払額 | -8,293 | -2,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,118 | -187,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -36 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,200 | 27,600 |
| 出資金の回収による収入 | － | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,163 | 46,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,552 | -3,552 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,468 | 1,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,643 | -8,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,121 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,433 | -149,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 840,349 | 632,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,916 | 314,476 |
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