UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -898,330 | -1,721,397 |
| 減価償却費 | 44,470 | 42,114 |
| 減損損失 | 132,113 | 274,809 |
| のれん償却額 | 33,084 | 30,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,960 | -30,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,583 | -31,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 30,626 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 70,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,403 | -34,571 |
| 支払利息 | 26,481 | 18,071 |
| 為替差損益（△は益） | -38,454 | -241,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 132,713 | 229,642 |
| 受取保険金 | -4,725 | -150 |
| 受取給付金 | -8,375 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,359 | 308 |
| 役員退職慰労金 | － | 327,000 |
| 事業構造改革費用 | － | 101,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,428 | -234,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 164,140 | 120,612 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,061,461 | -14,805 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 128,785 | 20,567 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,704 | -22,011 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98,693 | -3,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,105 | -63,369 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -131,267 | -5,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,242 | -47,568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,149 | 119,109 |
| その他 | 13,775 | 20,312 |
| 小計 | 1,000,547 | -1,044,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,675 | 17 |
| 利息の支払額 | -19,503 | -18,075 |
| 保険金の受取額 | 4,725 | 150 |
| 給付金の受取額 | 8,375 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -117,000 |
| 法人税等の支払額 | -242,597 | -10,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,221 | -1,189,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,484 | -142,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,768 | 17,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,186 | -12,059 |
| 貸付けによる支出 | -59,890 | -51,985 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,705 | -532 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,673 | 13,169 |
| その他 | 24,900 | -8,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,924 | -185,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -336,000 | 186,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,164 | -105,132 |
| 社債の発行による収入 | 98,190 | 87,491 |
| 社債の償還による支出 | -61,000 | -70,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,016 | -2,315 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,543 | -16,543 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,000,428 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,794 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -16,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -103 |
| 配当金の支払額 | -640 | -369 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -39,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,255 | 1,082,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,981 | 3,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,060 | -288,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,245,939 | 1,956,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
