UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,721,397 | -657,507 |
| 減価償却費 | 42,114 | 37,321 |
| 減損損失 | 274,809 | 56,901 |
| のれん償却額 | 30,084 | 209,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,523 | -82,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,503 | -22,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,626 | 27,012 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 70,676 | -12,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,571 | -43,159 |
| 支払利息 | 18,071 | 18,531 |
| 為替差損益（△は益） | -241,746 | -227,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 229,642 | 85,505 |
| 受取保険金 | -150 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 308 | -156,465 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7,575 |
| 役員退職慰労金 | 327,000 | － |
| 事業構造改革費用 | 101,519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,493 | 392,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,612 | -137,318 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -14,805 | -87,422 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 20,567 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,011 | -10,206 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,021 | 76,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,369 | -939 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -5,207 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,568 | -30,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 119,109 | -174,040 |
| その他 | 20,312 | 32,251 |
| 小計 | -1,044,915 | -699,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 79 |
| 利息の支払額 | -18,075 | -18,767 |
| 保険金の受取額 | 150 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -117,000 | -210,000 |
| 法人税等の支払額 | -10,113 | -92,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,936 | -1,021,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,881 | -17,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,516 | 63,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,059 | -11,100 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 432,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 604,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 53,518 |
| 貸付けによる支出 | -51,985 | -52,910 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -532 | -652 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,169 | 237 |
| その他 | -8,302 | -4,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,075 | 941,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 186,000 | -375,800 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,132 | -132,779 |
| 社債の発行による収入 | 87,491 | 38,956 |
| 社債の償還による支出 | -70,800 | -77,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,315 | -2,293 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,543 | -16,543 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,000,428 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,794 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -16,991 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -75 |
| 配当金の支払額 | -369 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39,190 | -25,658 |
| その他 | － | -4,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,266 | -576,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,797 | 3,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,948 | -653,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956,990 | 1,303,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
