UNIVA・Oak HD（3113）の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,611,996 | 2,047,777 |
| 売上原価 | 2,140,381 | 993,236 |
| 売上総利益 | 471,614 | 1,054,540 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,505,958 | 1,826,114 |
| 全事業営業損失（△） | -1,034,343 | -771,574 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 34,571 | 43,159 |
| 受取保険金 | 150 | － |
| 為替差益 | 243,289 | 229,528 |
| 貸倒引当金戻入額 | 30,040 | 20,000 |
| その他 | 12,763 | 20,257 |
| 営業外収益計 | 320,814 | 312,945 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18,071 | 18,531 |
| 持分法による投資損失 | 229,642 | 85,505 |
| その他 | 8,295 | 19,679 |
| 営業外費用計 | 256,008 | 123,716 |
| 当期経常損失（△） | -969,538 | -582,345 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,043 | 156,465 |
| その他 | － | 6,218 |
| 特別利益計 | 1,043 | 162,684 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,351 | － |
| 固定資産除却損 | 18,654 | 163 |
| 関係会社株式売却損 | － | 7,575 |
| 役員退職慰労金 | 327,000 | － |
| 損害賠償金 | － | 15,321 |
| 減損損失 | 274,737 | 56,901 |
| のれん償却額 | － | 151,714 |
| 事業構造改革費用 | 101,628 | － |
| その他 | 29,531 | 6,170 |
| 特別損失計 | 752,902 | 237,846 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,721,397 | -657,507 |
| 法人税 | 3,121 | 24,798 |
| 法人税等調整額 | -13,595 | 78,969 |
| 法人税等合計 | -10,473 | 103,767 |
| 四半期純損失（△） | -1,710,924 | -761,274 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | -47,318 | -73,669 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -1,663,605 | -687,605 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 169,675 | 221,920 |
| 売上原価 | 211,230 | 185 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | -41,554 | 221,734 |
| 販売費及び一般管理費 | 604,171 | 563,671 |
| 全事業営業損失（△） | -645,725 | -341,937 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 30,443 | 40,009 |
| 為替差益 | 242,845 | 134,560 |
| 貸倒引当金戻入額 | 30,000 | － |
| その他 | 4,641 | 6,888 |
| 営業外収益計 | 307,930 | 181,458 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 73 | 107 |
| 株式交付費償却 | 1,188 | 5,408 |
| 社債発行費等償却 | 1,970 | 5,722 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 549,000 |
| その他 | 212 | 2 |
| 営業外費用計 | 3,445 | 560,240 |
| 当期経常損失（△） | -341,240 | -720,718 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 120,948 |
| 特別利益計 | － | 120,948 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 80 | － |
| 固定資産除却損 | 3,703 | 16 |
| 関係会社株式評価損 | 946,532 | 9,999 |
| 投資損失引当金繰入額 | － | 130,000 |
| 減損損失 | － | 52,190 |
| 役員退職慰労金 | 327,000 | － |
| 事業構造改革費用 | 1,068,628 | － |
| 特別損失計 | 2,345,944 | 192,206 |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,687,184 | -791,976 |
| 法人税 | 1,210 | 1,210 |
| 法人税等調整額 | 2,269 | 22,771 |
| 法人税等合計 | 3,479 | 23,981 |
| 四半期純損失（△） | -2,690,664 | -815,958 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 58,255 | 191,729 |
| 役員報酬 | 151,214 | 172,434 |
| 従業員給料及び賞与 | 468,337 | 444,258 |
| 賞与引当金繰入額 | -17 | 7,500 |
| 退職給付費用 | 17,000 | 9,354 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 30,626 | 27,012 |
| 貸倒引当金繰入額 | -483 | 2,569 |
| 株主優待引当金繰入額 | 70,676 | 45,503 |
| 解体撤去引当金繰入額 | -13,200 | － |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 84,885 | 90,200 |
| 従業員給料及び賞与 | 123,572 | 46,428 |
| 退職給付費用 | 15,250 | 5,781 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 30,626 | 27,012 |
| 租税公課 | 56,652 | 58,827 |
| 業務委託費 | 1,540 | 65,320 |
| 支払手数料 | 35,229 | 59,768 |
| 株主優待引当金繰入額 | 70,676 | 45,503 |
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