UNIVA・Oak HD（3113）の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,047,777 | 5,035,707 |
| 売上原価 | 993,236 | 2,333,190 |
| 売上総利益 | 1,054,540 | 2,702,517 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,826,114 | 3,953,436 |
| 全事業営業損失（△） | -771,574 | -1,250,919 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 43,159 | 48,763 |
| 為替差益 | 229,528 | 371,659 |
| 貸倒引当金戻入額 | 20,000 | － |
| その他 | 20,257 | 36,694 |
| 営業外収益計 | 312,945 | 457,116 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18,531 | 31,837 |
| 持分法による投資損失 | 85,505 | 89,366 |
| その他 | 19,679 | 17,865 |
| 営業外費用計 | 123,716 | 139,069 |
| 当期経常損失（△） | -582,345 | -932,872 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 156,465 | 4,270 |
| 資産除去債務戻入益 | － | 38,218 |
| 受取和解金 | － | 8,237 |
| その他 | 6,218 | 4,794 |
| 特別利益計 | 162,684 | 55,519 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | － | 7,120 |
| 固定資産除却損 | 163 | 451 |
| 関係会社株式売却損 | 7,575 | － |
| 損害賠償金 | 15,321 | － |
| 減損損失 | 56,901 | 754,813 |
| のれん償却額 | 151,714 | － |
| 本社移転費用 | － | 58,088 |
| その他 | 6,170 | － |
| 特別損失計 | 237,846 | 820,474 |
| 税引前当年度純損失（△） | -657,507 | -1,697,826 |
| 法人税 | 24,798 | 2,617 |
| 法人税等調整額 | 78,969 | -7,886 |
| 法人税等合計 | 103,767 | -5,268 |
| 四半期純損失（△） | -761,274 | -1,692,558 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | -73,669 | -264,445 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -687,605 | -1,428,113 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 221,920 | 427,640 |
| 売上原価 | 185 | 333,911 |
| 売上総利益 | 221,734 | 93,728 |
| 販売費及び一般管理費 | 563,671 | 412,273 |
| 全事業営業損失（△） | -341,937 | -318,545 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 40,009 | 9,863 |
| 為替差益 | 134,560 | 253,764 |
| その他 | 6,888 | 17,287 |
| 営業外収益計 | 181,458 | 280,915 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 107 | 59 |
| 株式交付費償却 | 5,408 | 5,381 |
| 社債発行費等償却 | 5,722 | 5,722 |
| 貸倒引当金繰入額 | 549,000 | 157,000 |
| 貸倒損失 | － | 69,722 |
| その他 | 2 | 570 |
| 営業外費用計 | 560,240 | 238,455 |
| 当期経常損失（△） | -720,718 | -276,085 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 120,948 | 2,255 |
| 資産除去債務戻入益 | － | 27,756 |
| 新株予約権戻入益 | － | 4,794 |
| 特別利益計 | 120,948 | 34,805 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 16 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 9,999 | 1,218,274 |
| 投資損失引当金繰入額 | 130,000 | － |
| 減損損失 | 52,190 | 1,233 |
| 本社移転費用 | － | 47,244 |
| 特別損失計 | 192,206 | 1,266,755 |
| 税引前当年度純損失（△） | -791,976 | -1,508,035 |
| 法人税 | 1,210 | 1,210 |
| 法人税等調整額 | 22,771 | -25,043 |
| 法人税等合計 | 23,981 | -23,833 |
| 四半期純損失（△） | -815,958 | -1,484,201 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 191,729 | 1,736,006 |
| 役員報酬 | 172,434 | 227,019 |
| 従業員給料及び賞与 | 444,258 | 468,934 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,500 | 26,809 |
| 退職給付費用 | 9,354 | 1,750 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 27,012 | 18,600 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,569 | 191 |
| 株主優待引当金繰入額 | 45,503 | 25,791 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 90,200 | 72,450 |
| 従業員給料及び賞与 | 46,428 | 58,223 |
| 退職給付費用 | 5,781 | 229 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 27,012 | 18,600 |
| 業務委託費 | 65,320 | 50,990 |
| 株主優待引当金繰入額 | 45,503 | 25,791 |
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