前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,303,797	974,098
売掛金	485,410	453,559
契約資産	42,595	42,247
営業投資有価証券	499,391	56,107
棚卸資産	583,093	502,605
関係会社短期貸付金	412,367	444,557
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	116,283	129,667
その他	341,275	633,109
貸倒引当金	-46,863	-43,630
流動資産計	3,737,352	3,192,321
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	82,569	33,825
減価償却累計額	-33,378	-23,545
建物及び構築物（純額）	49,191	10,280
機械装置及び運搬具	223,945	214,683
減価償却累計額	-86,110	-93,113
機械装置及び運搬具（純額）	137,834	121,569
工具	67,778	50,137
減価償却累計額	-46,428	-30,939
工具	21,350	19,198
土地	1,237,449	1,197,998
リース資産	7,176	9,391
減価償却累計額	-4,606	-4,695
リース資産（純額）	2,570	4,696
建設仮勘定	24,827	17,394
有形固定資産合計	1,473,223	1,371,137
無形固定資産
のれん	851,975	30,593
その他	32,528	25,904
無形固定資産合計	884,503	56,498
投資その他の資産
投資有価証券	167,135	87,335
関係会社長期貸付金	837,226	928,961
繰延税金資産	24,177	7,077
その他	498,031	388,797
貸倒引当金	-85,448	－
投資その他の資産合計	1,441,122	1,412,171
固定資産計	3,798,849	2,839,806
繰延資産
株式交付費	9,547	4,165
社債発行費等	15,028	7,947
繰延資産計	24,575	12,113
資産の部合計	7,560,778	6,044,242
負債の部
流動負債
買掛金	282,907	130,752
短期借入金	377,200	18,000
関係会社短期借入金	－	490,000
１年内償還予定の社債	87,600	51,600
１年内返済予定の長期借入金	175,468	164,772
未払金	211,518	191,688
未払法人税等	51,439	5,021
契約負債	159,033	160,276
預り金	50,531	307,936
株主優待引当金	58,442	35,762
その他	308,305	231,387
流動負債計	1,762,445	1,787,197
固定負債
社債	179,000	127,400
長期借入金	629,737	1,045,519
繰延税金負債	48,749	5,423
解体撤去引当金	49,300	49,300
役員退職慰労引当金	57,638	76,238
退職給付に係る負債	46,372	18,976
資産除去債務	56,585	42,640
その他	226,080	209,447
固定負債計	1,293,462	1,574,944
負債の部合計	3,055,908	3,362,142
純資産の部
株主資本
資本金	4,787,920	100,000
資本剰余金	3,597,002	8,284,923
利益剰余金	-3,985,074	-5,413,188
自己株式	-13,977	-14,059
株主資本合計	4,385,871	2,957,675
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	41,556	-288
為替換算調整勘定	-194,858	-278,349
その他の包括利益累計額合計	-153,301	-278,637
新株予約権	4,794	－
非支配株主持分	267,506	3,061
純資産の部合計	4,504,870	2,682,099
負債・純資産合計	7,560,778	6,044,242

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	262,523	593,419
売掛金	136,777	136,777
営業投資有価証券	403,987	56,107
前払費用	28,190	7,616
関係会社短期貸付金	950,947	650,300
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	127,242	843,378
未収入金	3,725	34,111
その他	94,054	58,612
貸倒引当金	-46,000	-684,000
流動資産計	1,961,448	1,696,323
固定資産
有形固定資産
建物	0	－
車両運搬具	0	－
工具	19,240	18,884
リース資産	0	0
有形固定資産合計	19,240	18,884
無形固定資産	0	0
投資その他の資産
投資有価証券	2,500	2,500
関係会社株式	1,406,262	157,988
関係会社長期貸付金	3,014,878	2,617,386
その他	107,482	36,948
投資損失引当金	-130,000	－
貸倒引当金	-1,700,000	-1,326,000
投資その他の資産合計	2,701,123	1,488,822
固定資産計	2,720,364	1,507,707
繰延資産
株式交付費	9,547	4,165
社債発行費等	9,474	3,752
繰延資産計	19,021	7,917
資産の部合計	4,700,834	3,211,948
負債の部
流動負債
信用取引買掛金	40,546	－
リース債務	857	878
未払金	17,842	12,355
未払費用	12,054	11,892
未払法人税等	28,127	1,210
預り金	3,576	205,129
前受収益	2,428	15
株主優待引当金	58,442	35,762
その他	14	14
流動負債計	163,891	267,259
固定負債
リース債務	2,007	1,128
繰延税金負債	43,384	－
退職給付引当金	45,872	18,226
役員退職慰労引当金	57,638	76,238
資産除去債務	27,737	19,715
固定負債計	176,639	115,308
負債の部合計	340,531	382,568
純資産の部
株主資本
資本金	4,787,920	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,965,165	2,965,165
その他資本剰余金	663,803	5,351,723
資本剰余金合計	3,628,968	8,316,889
利益剰余金
利益準備金	35,500	35,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-4,124,459	-5,608,661
利益剰余金合計	-4,088,959	-5,573,161
自己株式	-13,977	-14,059
株主資本合計	4,313,952	2,829,668
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	41,556	-288
その他の包括利益累計額合計	41,556	-288
新株予約権	4,794	－
純資産の部合計	4,360,303	2,829,380
負債・純資産合計	4,700,834	3,211,948

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	299,268	392,941
仕掛品	268,826	83,955
原材料及び貯蔵品	14,998	25,707

UNIVA・Oak HD（3113）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート